Invenio Conseil

Les actifs du FCPI Rebond Europe 2020, sont placés dans des PME et des ETI européennes ayant des actifs ou des flux de trésoreries offrant des perspectives de croissance et de plus-values sur cinq ans.

• Code ISIN : FR0011732866
• Date d’agrément AMF : 19 mars 2014
• Période de souscription : jusqu’au 31 décembre 2014
• Montant de la part : 100 €
• Montant minimum d’investissement : 1 000 €
• Gestionnaire : Sigma Gestion
• Durée de blocage de l’investissement : 6 ans minimum et maximum

Les principes de gestion de FCPI Rebond Europe 2020

• Règle de gestion du fonds : Le fonds s’intéresse aux PME et ETI européennes et innovantes sous-évaluées sur la base de ratios, tels que le cours/bénéfice, le cours/actif net, la valeur d’entreprise/chiffre d’affaires ou la valeur d’entreprise/résultat opérationnel, et ayant une trésorerie équivalente à au moins 20 % de la capitalisation en parts sociales. Le choix se porte aussi selon des critères qualitatifs parmi lesquels les critères de management de l’entreprise, la solidité financière et le projet de développement sur les cinq prochaines années.
• Risque pris par l’investisseur : le FCPI Rebond Europe 2020 n’est pas un fonds à capital garanti, à ce titre il présente un risque de perte en capital. Les intérêts annuels et le remboursement du nominal des obligations ne sont pas garantis et reposent sur la bonne santé financière des entreprises retenues par les gestionnaires du fonds.

Le gain fiscal maximum

• soit : 18 000 € sur l’ISF pour un montant de souscription maximum de 40 000 €, en renonçant à la réduction ISF.
• soit : 2 160 € pour une personne célibataire ou 4 320 € pour un couple sur l’impôt sur le revenu pour un maximum de souscription de 12 000 € ou 24 000 €, en renonçant la réduction IR.
• L’impôt sur le revenu ne s’applique pas sur les plus-values perçues au terme de la période de blocage. Seuls les prélèvements sociaux en vigueur sont dus.

Les principaux frais de gestion appliqués à FCPI Rebond Europe 2020

Taux de frais annuels moyens : 5,05 % dont
                                                                          > les droits d’entrée et de sortie : 0,64 %
                                                                          > les frais de gestion et de fonctionnement annuels : 3,89 %
                                                                          > les frais d’arbitrage : 0,20 %
                                                                          > les frais de gestion indirect : 0,11 %

Contactez votre conseiller en gestion de patrimoine pour plus de renseignements